Párování plateb
Jak invo.space páruje příchozí platby z banky s fakturami a výzvami k platbě a co dělat s nespárovanou platbou.
Příchozí platbu spárujeme s dokladem podle variabilního symbolu. Hledáme fakturu nebo výzvu k platbě, která má stejný variabilní symbol nebo stejné číslo dokladu. Když ji najdeme, zapíšeme úhradu a doklad označíme jako zaplacený.
Jak párování probíhá
- Z banky se stáhne nová příchozí platba.
- invo.space vezme její variabilní symbol. Platba bez variabilního symbolu se nepáruje.
- Hledáme v tomto pořadí: faktura se stejným variabilním symbolem, faktura se stejným číslem, výzva k platbě se stejným variabilním symbolem, výzva k platbě se stejným číslem.
- K nalezenému dokladu zapíšeme úhradu ve výši přijaté platby.
Párujeme jen příchozí platby. Odchozí platby v seznamu transakcí uvidíte, ale s náklady se nepárují.
Částka platby
Částku před spárováním neporovnáváme, rozhoduje variabilní symbol. Podle součtu úhrad pak určíme stav dokladu:
- Zaplaceno méně, než je celková částka: doklad zůstane neuhrazený a čeká na doplatek. Další platba se stejným variabilním symbolem se připočte.
- Zaplaceno přesně nebo víc: doklad se označí jako zaplacený.
Na už zaplacený doklad se další platby se stejným variabilním symbolem nepárují.
Když se zaplatí výzva k platbě, invo.space k ní samo vystaví fakturu. Víc v Výzvy k platbě.
Aby se platby párovaly spolehlivě
- Nechte pole Variabilní symbol na faktuře na hodnotě Automaticky. Použije se číslo dokladu.
- Faktura v PDF obsahuje QR kód pro platbu. Když ho odběratel naskenuje, variabilní symbol se vyplní sám.
- Propojte všechny účty, na které vám odběratelé platí.
Nespárovaná platba
V sekci Banka zapněte filtr Nespárované. Kliknutím na platbu otevřete detail. V části Párování uvidíte, proč se nespárovala, například "Platba nemá variabilní symbol" nebo že variabilní symbol neodpovídá žádné faktuře ani výzvě k platbě.
Co s tím:
- V detailu platby klikněte na Zobrazit neuhrazené faktury.
- Najděte fakturu, kterou platba hradí.
- Označte ji jako zaplacenou. Postup je v Označení jako zaplacené.
Ruční označení zapíše úhradu v plné výši dokladu. Konkrétní transakci s dokladem ručně propojit nejde.
Kdy se platby stahují
Pohyby stahujeme z banky automaticky. Čas posledního stažení uvidíte v sekci Banka u účtu (Naposledy). Při prvním propojení načteme pohyby přibližně za posledních 90 dní.